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读者出版传媒股份有限公司关于公司 2020年度利润分配方案的公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至2020年12月31日总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.39元(含税),合计派发现金股利人民币2,246.40万元(含税)。本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年经营业绩及财务状况进行审计,2020年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为74,435,174.79元;母公司净利润为63,444,495.72元。按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,344,449.57元后,公司2020年度可供分配的利润为68,090,725.22元。加上年初未分配利润790,968,290.75元,扣除上年度分红19,584,000.00元,公司累计可供分配利润为839,475,015.97元。

公司拟以截至2020年12月31日总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.39元(含税),合计派发现金股利人民币2,246.40万元(含税)。本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经认真审阅《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,我们认为:公司2020年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素,同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报,兼顾股东利益,具备合理性和可行性。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-015

读者出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2020年度股东大会审议通过。

一、前次购买理财产品情况

2020年4月23日公司第四届董事会第三次会议及2020年5月28日公司2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临2020-006、临2020-010号、临2020-021号),同意公司对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内,公司严格遵守证监会和交易所的相关要求,积极稳妥开展投资理财,在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2020年5月28日股东大会决议授权起至2021年4月14日,公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为7.77亿元,已到期收益647.42万元,尚有2.95亿元未到期,预计未到期收益334.05万元。收益区间为2.77%~3.65%。在合同约定期间内已全额收回到期理财产品的本金及收益,未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回,能够为股东带来较好的资金效益。

鉴于此,为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置,公司本年度将继续开展理财活动,并根据子公司实际经营情况和理财需求,确保资金存量能够维持正常运营的前提下,归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理,对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1、理财产品品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,且不与公司存在关联关系,单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加收益。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司将根据闲置资金的使用计划,择机按不同期限组合购买理财产品。

3、购买额度

拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元),在决议有效期内,该投资额可以滚动使用。

4、资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

5、实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后,在上述额度内,公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理,取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

6、信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、购买理财产品对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的,确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

2、通过实施短期理财产品投资,能够增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险:

1.投资理财产品前,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,对理财产品的收益及风险进行评估,控制投资风险;

2.公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全,控制投资风险;

3.公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6.实行岗位分离操作,投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-018

读者出版传媒股份有限公司

关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学

阅读与写作教育平台项目

延长建设期限的公告

1.公司拟将募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至2022年6月30日,其他周期顺延。

2.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1377号)文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币9.77元,募集资金总额为58,620.00万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元,募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证,本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

二、拟延期的募投项目具体情况

(一)项目名称:“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定将募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。

(二)项目计划投资情况

项目建设周期3年,计划投入募集资金3490.98万元,其中用于内容研发的建设费用1866万元,用于系统开发的费用455万元,用于软硬件购置的费用167.61万元,用于日常运营802.37万元,铺底资金200万元。

(三)募集资金实际使用和结余情况

自项目启动以来,公司积极推进该项目建设,经过不懈努力,项目建设取得了一定成果:“读者·新语文”小程序一期开发工作已顺利完成并通过验收;搭建的多媒体传播平台包括:微信公众号、抖音号、头条号MCN矩阵、“读者·新语文”朗读大会小程序等多渠道的新媒体矩阵运行平稳;“读者·新语文”系列音视频课程累计投入制作4500余集,内容涵盖语文基础知识、阅读写作指导、人文通识教育、应试提分技巧四大体系;语文基础素养提升系列丛书、中小学戏剧课程系列丛书研发及语文名师库建设、素材库建设稳步推进;研发完成特色融媒体阅读服务产品——“长尾巴月读社”阅读盒子并正式开售。部分完成的产品已经进入运营营销阶段,并开始实现营收。

该项目建设取得了较好的社会效益:项目平台进入中宣部数字精品项目遴选计划、入选中宣部百佳数字出版项目;“读者·新语文”品牌荣获第10届中国数字博览会优秀品牌,有效延伸了“读者”品牌的影响力;“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台在第13届出版界互联网大会中被评为“优秀数字教育平台”,入选2020年甘肃省委宣传部“思想文化宣传创新案例”奖。

截至2021年3月31日,该项目实际投入募集资金金额为1,201.41万元,执行进度完成总投资额34.41%,剩余募集资金2,289.57万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)。项目执行进度未达投资计划进度,项目进度相对滞后。

(四)该募集资金投资项目实施延期的原因

虽然自项目实施以来,公司不断加大推进力度,但项目进度仍有滞后,主要原因:一方面,2020年年初起,项目建设加速阶段受新冠肺炎疫情影响,合作研发课程的各地一线名师受学校防疫工作管理要求,音视频课程拍摄制作大面积停摆,2020年1月—10月拍摄工作基本处于停滞状态,10月后陆续恢复,受限于疫情防控要求,恢复速度比较缓慢。另一方面,为确保项目高质量建设,项目推进中广泛寻求与全国各地一线名师合作,以及为适应市场需求,对平台部分功能设计作了调整、优化,以保证产品实现高质量高标准,达到预期目标和建设效果,因此,建设周期有所延迟。

三、该募投项目实施延期对公司影响

本着审慎使用募集资金的原则,为进一步降低投资风险,实现股东利益最大化,综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状,该项目原计划2021年6月完成,现拟将该项目建设期延长至2022年6月30日,其他周期顺延。经过前期探索,公司制度建设及业务流程已基本完善,项目建设进入快速推进期,部分产品已同期开始运营并产生营收,项目适度延长建设期限,有利于项目达到预期目标并保证平台建设效果和相关产品质量。

公司下一步将集中公司优势资源,遴选在行业内知名教师参与项目课程制作,加大对项目的人员及软硬件支持,进一步加快建设进度。公司将积极推进项目如期建设完成,并充分推动项目营销,以期获得更好的社会效益与经济效益。

四、本次延期募投项目的内部决策程序

(一)2021年4月14日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》。

(二)2021年4月14日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》。

(三)公司独立董事对本次延长募投项目的事项发表了明确的同意意见。

(四)上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐人对延长募集资金投资项目建设期限的意见

(一)独立董事意见

独立董事发表独立意见如下:本次延长募集资金投资项目建设期限,是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,将有利于合理资源配置,有助于进一步整合公司产业布局,适应行业发展趋势,同时能够提高资金使用效率,不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形,我们同意延长募集资金投资项目建设期限的相关议案,并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司此次延长募集资金投资项目建设期限,是公司根据当前市场环境及公司实际发展情况,经过充分论证后审慎做出的决定,因此,同意公司延长募集资金投资项目建设期限。本次延长募集资金投资项目建设期限符合公司实际发展需要,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次关于募集资金投资项目之“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的有关决议文件,同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见。经核查,保荐机构认为:

读者传媒此次延期募投项目的相关议案已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。上述事项符合公司实际,不存在损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定。上述事项须经公司股东大会审议通过。因此,保荐机构对读者传媒此次延长募投项目建设期限无异议。

六、上网公告附件。

(一)第四届董事会第十次会议决议。

(二)第四届监事会第六次会议决议。

(三)独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

(四)保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司延长募集资金投资项目建设期限的核查意见。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2021-019

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2021年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2021年4月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所(www.sse.com.cn)网站。

2、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12

3、 涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:读者出版集团有限公司

4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、 其他事项

(一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)联系人:李向勇 联系电话:0931-8773313 传真:0931-8773419

(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-020

读者出版传媒股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据的公告

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:人民币 万元

本报告期内,教材教辅业务与上年同期相比增幅较大。其中:教材业务因春季代理教材结算品种的增加而实现收入的小幅增长;教辅因持续开发新的适销品种、提升畅销品种重印量、增加代理租型品种以及本期教辅结算进度基本恢复正常水平(去年同期因疫情影响导致结算滞后)等因素,使得本期教辅销售收入较上年同期显著增长。

本报告期内,公司图书出版坚定实施从数量规模型向质量效益型转变的管理导向,有效控制品种规模,持续改善选题结构,加大精品出版投入,但由于部分精品图书尚处在编校生产阶段,未进入发行结算环节,从而对本期销售收入产生了一定的影响。此外,因人力成本增加和消化滞销库存对本期毛利率也产生了一定影响。

本报告期内,期刊业务零售代销结算基本恢复正常(上年同期因疫情带来的重大不利影响导致期刊零售代销基本停滞),再加上电商业务不断发力,期刊发行结算较去年同期增幅较大。

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

公司代码:603999 公司简称:读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人(会计主管人员)袁海洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比,经营性业务活动产生的利润不会发生较大变动,非经营性活动产生的净利润影响具有不确定性,比如政府部门对天水物资站土地进行收储可能会增加资产处置收益。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-016

读者出版传媒股份有限公司

关于2021年度申请银行综合授信额度的公告

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求,公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司于2021年4月14日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续,并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交公司2020年度股东大会审议通过。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-017

读者出版传媒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

1.本次会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》规定,对公司原采用的有关租赁会计政策进行相应调整。

2.根据财政部上述准则及通知规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标,且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》准则。根据准则规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司作为境内上市企业,将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

此次新租赁准则的变化主要有五个方面,一是完善了租赁的定义,增加了租赁、识别、分拆、合并等内容。二是取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债。三是改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。四是调整售后租回交易的会计处理,并与收入准则进行衔接。五是完善与租赁交易有关的列报要求,丰富出租人披露的内容,为报表使用者提供更多有用的信息。最核心的变化是,承租人的会计处理从“双重模型”调整为“单一模型”,除特殊情况外,不再区分经营租赁和融资租赁,而统一采用类似融资租赁的会计处理,经营租赁也将“入表”。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次执行修订后的租赁准则,公司将根据首次执行本准则的累积影响数,调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的租赁期在12个月以上的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并确定使用权资产,计量租赁负债时具有相似特征的租赁采用同一折现率。对于短期租赁和低价值资产租赁选择简化处理,不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则,公司将增加使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债科目。该会计政策变更预计会使公司资产负债表中总资产及资产负债率略有上升,利润表中的财务费用较原准则下有所增加,现金流量表中的经营活动现金流出减少,而筹资活动现金流出会增加。

经估算,该会计政策变更不会对报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会的意见

独立董事意见:经审阅《关于公司会计政策变更的议案》,我们认为:本次会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》规定,对公司有关租赁会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见:公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十次会议决议 ;

(二)第四届监事会第六次会议决议;

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,拟以截至2020年12月31日的公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.39元(含税),合计派发现金股利人民币2246.40万元(含税)。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方能实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行、阅读服务及电子出版物、在线教育、文化创意等领域,形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。

报告期内,公司主管主办报刊共13种,月均发行量573万册(含数字版)。公司优质高效地完成了春、秋两季全省中小学教材发行工作,共发教材教辅306种,全力保障疫情复课“课前到书、人手一册”;公司9家出版社全年共出版图书3312种,其中重印图书1892种,重印率57%,重印单品种印数同比大幅增加。各出版社通过增强选题策划力度,选题结构持续改善,精品出版能力进一步增强,图书出版从数量规模型向质量效益型转变成效逐渐显现。

(二)经营模式

1.期刊业务:公司主管主办报刊共13种,刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年,发行量连续十多年领跑中国期刊界,被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位,独立策划组织内容并组稿,按专业出版流程完成出版工作,并通过邮发(邮局系统发行)、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益主要包括发行收益和期刊内插页广告收益。

2.图书业务:图书业务主要指本版图书出版,即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营,以市场调研实际结合受众需求及现有作者资源为前提,进行选题策划与报批,出版选题经过严格审核,确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面,公司各出版单位均与作者签订出版合同,约定双方合作内容及权利义务,明确稿酬支付方式和标准。发行方面,一般采取与发行商合作,由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

3.教材教辅:主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作,本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。

发行主要采用预订方式,通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行,每年分为春秋两季。另外,各出版单位还负责教辅的出版发行。

4.多媒体及阅读服务:通过多种形式的内容呈现引导受众订阅,包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等,同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力,多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式,充分利用内容资源优势和品牌优势,开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。

(三)行业情况说明

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,这一年主题出版持续高昂,传统业态转型升级步伐加快,融合发展加速推进,传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势,行业整体呈现挑战与机遇并存,机遇大于挑战的发展态势。报告期内,公司克服新冠肺炎疫情影响等不利因素,挺拔主业,深挖品牌价值,实现教材教辅业务稳中有增,核心期刊稳定发展,图书出版提质增效。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入10.84亿元,较上年同期9.72亿元增加1.12亿元,增幅11.52%。收入增长主要来源是教材、一般图书、电子产品、教育装备和原材料销售收入的增加。报告期内,公司实现净利润7,492.12万元,较上年同期增加19.79%;归属于母公司股东的净利润7,443.52万元,较上年同期增加15.14%。

报告期内,公司收入、利润增长的主要原因是公司在统筹做好疫情防控的前提下,通过向管理要效益和积极拓展新的业务增长空间来推动公司业绩稳中有进、稳中向好。一是在确保完成“课前到书、人手一册”政治任务的前提下实现了教材发行收入和利润的同步增长;二是按照“专、精、特、融”的定位不断做强做优公司各专业出版社的图书出版,图书重印率、图书单品印数和单品效益持续增长,利润增幅明显;三是为有效应对新冠疫情影响,公司加大线上业务宣传推广力度,数字阅读和电商业务实现了较快增长;四是加快教育领域布局,在教育装备和电子产品销售等新业务拓展方面取得了新成效;五是深入贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》要求,加快深化公司内部改革,通过公司内部组织架构调整、流程再造、薪酬改革和制度体系的健全完善,进一步激发了企业活力,公司管理效率进一步提升,内部管理的统一化、规范化和精细化程度显著加强,降本增效成果显著。通过资金池的建设和投入运营实现了资金的集中统一管控和集中运作,资金使用效率实现较大幅度的提升;通过积极争取实现了疫情防控期间各项税收和社保优惠减免政策的应享尽享;通过加大对库龄较长的积压存货清理力度和应收款项的清欠力度,使得存货跌价准备大幅转销、预期信用减值损失明显下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》》规定,要求境内上市企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年4月23日公司召开第四次董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

按照新收入准则的相关要求,公司本次会计政策变更的主要内容如下:

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

按照新收入准则的规定,公司将在编制 2020 年各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更,公司予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。 同时,公司在 2020 年度财务报告附注中披露与收入相关会计准则的原规定相比,执行新收入准则对2020年度财务报告相关项目的影响金额。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020 年1月1日起施行新收入准则,自 2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露, 本次会计政策变更不影响公司 2019年度相关财务指标,且预计不会对公司2020年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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